有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2012年2月6日 15:01
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 525,928 | 577,136 |
受取手形及び売掛金 | 3,095,580 | 3,083,630 |
商品 | 2,818,960 | 3,019,094 |
その他 | 235,663 | 330,419 |
貸倒引当金 | -29,951 | -29,464 |
流動資産合計 | 6,740,452 | 6,980,816 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 360,157 | 347,948 |
土地 | 1,020,338 | 1,020,338 |
その他(純額) | 55,246 | 47,005 |
有形固定資産合計 | 1,435,742 | 1,415,292 |
無形固定資産 | 52,130 | 51,030 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 90,502 | |
長期貸付金 | 2,000 | |
繰延税金資産 | 32,176 | |
その他 | 199,258 | 331,678 |
貸倒引当金 | -14,643 | -16,218 |
投資その他の資産合計 | 309,294 | 315,459 |
固定資産合計 | 1,797,167 | 1,781,782 |
繰延資産 | 3,989 | 2,933 |
資産合計 | 8,541,608 | 8,765,532 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,614,709 | 3,255,124 |
短期借入金 | 1,156,579 | 1,761,438 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 225,565 | 140,740 |
未払法人税等 | 136,000 | 69,883 |
賞与引当金 | 111,240 | 59,140 |
役員賞与引当金 | 14,385 | 9,000 |
その他 | 125,070 | 197,722 |
流動負債合計 | 5,485,311 | 5,593,048 |
固定負債 | | |
社債 | 200,000 | 150,000 |
長期借入金 | 180,467 | 161,620 |
退職給付引当金 | 84,376 | 93,550 |
役員退職慰労引当金 | 95,583 | 104,958 |
その他 | 2,000 | 2,054 |
固定負債合計 | 563,411 | 512,182 |
負債合計 | 6,048,722 | 6,105,231 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 40,790 | 57,790 |
資本剰余金 | 20,790 | 37,790 |
利益剰余金 | 2,445,682 | 2,591,924 |
株主資本合計 | 2,507,262 | 2,687,504 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,851 | -2,362 |
為替換算調整勘定 | -31,440 | -35,968 |
その他の包括利益累計額合計 | -26,589 | -38,331 |
少数株主持分 | 12,212 | 11,127 |
純資産合計 | 2,492,885 | 2,660,300 |
負債純資産合計 | 8,541,608 | 8,765,532 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 457,587 | |
受取手形 | 1,064,363 | |
売掛金 | 1,899,832 | |
商品 | 2,751,461 | |
前渡金 | 1,338 | |
前払費用 | 56,266 | |
繰延税金資産 | 93,792 | |
短期貸付金 | 56,190 | |
未収入金 | 162,154 | |
その他 | 13,769 | |
貸倒引当金 | -31,060 | |
流動資産合計 | 6,525,694 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 844,568 | |
減価償却累計額 | -487,057 | |
建物(純額) | 357,510 | |
構築物 | 7,103 | |
減価償却累計額 | -4,456 | |
構築物(純額) | 2,647 | |
車両運搬具 | 36,971 | |
減価償却累計額 | -31,009 | |
車両運搬具(純額) | 5,962 | |
工具 | 101,933 | |
減価償却累計額 | -69,519 | |
工具 | 32,413 | |
土地 | 1,020,338 | |
有形固定資産合計 | 1,418,872 | |
無形固定資産 | | |
のれん | 26,311 | |
ソフトウエア | 16,659 | |
リース資産 | 2,432 | |
その他 | 6,726 | |
無形固定資産合計 | 52,130 | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 90,502 | |
関係会社株式 | 99,315 | |
出資金 | 76 | |
長期貸付金 | 2,000 | |
破産更生債権等 | 618 | |
繰延税金資産 | 32,176 | |
保険積立金 | 125,488 | |
その他 | 71,890 | |
貸倒引当金 | -14,643 | |
投資その他の資産合計 | 407,424 | |
固定資産合計 | 1,878,427 | |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 3,989 | |
繰延資産合計 | 3,989 | |
資産合計 | 8,408,111 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,333,703 | |
買掛金 | 1,235,760 | |
短期借入金 | 1,150,000 | |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 225,565 | |
リース債務 | 1,760 | |
未払費用 | 110,841 | |
未払法人税等 | 133,293 | |
前受金 | 507 | |
預り金 | 5,531 | |
賞与引当金 | 111,240 | |
役員賞与引当金 | 14,385 | |
その他 | 4,000 | |
流動負債合計 | 5,426,589 | |
固定負債 | | |
社債 | 200,000 | |
長期借入金 | 180,467 | |
リース債務 | 985 | |
退職給付引当金 | 84,376 | |
役員退職慰労引当金 | 95,583 | |
その他 | 2,000 | |
固定負債合計 | 563,411 | |
負債合計 | 5,990,001 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 40,790 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 20,790 | |
資本剰余金合計 | 20,790 | |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 7,500 | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,000,000 | |
繰越利益剰余金 | 344,178 | |
利益剰余金合計 | 2,351,678 | |
株主資本合計 | 2,413,258 | |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,851 | |
その他の包括利益累計額合計 | 4,851 | |
純資産合計 | 2,418,110 | |
負債純資産合計 | 8,408,111 | |