営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より489,062千円増加し、3,054,916千円となりました。区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、291,417千円(前年同期は543,891千円の収入)となりました。主な要因は、法人税等の支払額132,914千円、売上債権の増加額309,381千円、たな卸資産の増加額293,345千円があったものの、税金等調整前四半期純利益1,067,069千円の計上等があったことによるものであります。

2016/02/02 15:22