営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より2,706百万円増加し、5,889百万円となりました。区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用された資金は、849百万円(前年同期は254百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失4,141百万円の計上に対し、非資金取引である減損損失2,963百万円の計上等があったことによるものであります。

2020/02/07 15:46