営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,215百万円減少し、5,369百万円となりました。区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、73百万円(前年同期は849百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失698百万円の計上に対し、非資金取引である減価償却費835百万円の計上等があったことによるものであります。

2021/02/12 15:11