有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	875,087
別段預金	1,721
合計	876,809

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ	343,604
KDDI株式会社	78,968
ソフトバンクモバイル株式会社	41,236
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	25,906
その他	132,115
合計	621,832

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
601,354	4,378,780	4,358,302	621,832	87.51	50.98

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
商品
アーティストグッズ(CD等)	216,131
Royal Roc(アパレル商品等)	292
その他	1,929
合計	218,352

② 固定資産
イ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社ユイミュージック	109,000	(109,000)
株式会社フォーライフミュージック	40,170	-
株式会社NEO	12,600	(8,000)
合計	161,770	(117,000)

(注) ()内の金額は内数で1年以内回収予定額であり、貸借対照表では1年内回収予定の長期貸付金として流動資産に計上しております
③流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社ラバーソウル	508,952
株式会社AKS	111,861
有限会社ラバーソウルエクストリーム	37,957
株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー	37,363
ビクターエンタテインメント株式会社	17,091
その他	209,810
合計	923,037

ロ. 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	73,010
未払住民税	14,364
未払事業税	1,752
未払地方法人特別税	1,506
合計	90,633