四半期報告書-第16期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △2,458,531 | 347,586 |
| 減価償却費 | 17,473 | 46,586 |
| のれん償却額 | 1,447 | 109,260 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,919 | △14,463 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,000 | △15,000 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,396 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △39,681 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17,760 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,500 | - |
| 減損損失 | 2,664,745 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,810 | △113,815 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,625 | 225,570 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,587 | △2,173,547 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,066 | 345,073 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 304 | 794,180 |
| その他 | 211,478 | 290,779 |
| 小計 | 407,271 | △157,791 |
| 利息の受取額 | 75 | 91 |
| 法人税等の支払額 | △117,138 | △38,280 |
| 法人税等の還付額 | - | 42,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,208 | △153,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,167 | △40,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,700 | △49,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,008 | 29,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,267 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,943,273 | - |
| その他 | 11,369 | 7,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,784,050 | △53,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △163,429 | △197,180 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,400 | 171,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,225 | 82,263 |
| その他 | △86 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,890 | 56,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,204 | △922 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,015,572 | △151,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,348 | 5,357,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,420,920 | ※ 5,206,888 |