有価証券報告書-第36期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,647,321 | 1,840,111 |
| 減価償却費 | 412,856 | 443,837 |
| 株式報酬費用 | 10,384 | 13,862 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,298 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,430 | 4,252 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61,079 | 87,771 |
| 受取利息 | △3,082 | △3,376 |
| 支払利息 | 52,930 | 49,812 |
| 株式交付費 | - | 21,434 |
| 補助金収入 | △152,774 | - |
| 固定資産圧縮損 | 150,653 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △260,188 | - |
| 固定資産除却損 | - | 113 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △219,495 | △194,968 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,735 | 32,766 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,548 | △744,515 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 182,851 | △7,828 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 589,567 | 546,181 |
| その他 | 83,615 | 122 |
| 小計 | 2,590,137 | 2,089,579 |
| 利息の受取額 | 51 | 31 |
| 利息の支払額 | △53,010 | △49,932 |
| 法人税等の支払額 | △451,676 | △823,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,085,501 | 1,215,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △613,717 | △457,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,603 | △21,383 |
| 建設協力金の支払による支出 | △197,612 | - |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,134 | 14,181 |
| 差入保証金の差入による支出 | △567,295 | △446,841 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,020 | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | △509,281 | △245,307 |
| 事業譲渡による収入 | 261,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,617,355 | △1,156,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △141,380 | 191,200 |
| 長期借入れによる収入 | 686,540 | 60,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △891,737 | △833,076 |
| 株式の発行による収入 | - | 4,128,225 |
| 配当金の支払額 | △70,234 | △139,947 |
| 自己株式の取得による支出 | △82,334 | △159 |
| リース債務の返済による支出 | △94,932 | △101,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △594,078 | 3,305,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △125,932 | 3,364,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,375,230 | 2,249,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,249,298 | ※1 5,613,850 |
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