有価証券報告書-第33期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 393,134 | 838,305 |
| 減価償却費 | 251,133 | 324,811 |
| 減損損失 | - | 4,789 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,280 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,452 | 14,050 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44,628 | 47,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,623 | △7,476 |
| 受取利息 | △2,391 | △2,193 |
| 支払利息 | 67,697 | 61,314 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △343 | △418 |
| 補助金収入 | △64,221 | △82,915 |
| 固定資産圧縮損 | 63,750 | 82,915 |
| 固定資産除却損 | - | 861 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,948 | △170,420 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,300 | 17,321 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 111,115 | 137,238 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,507 | 36,713 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 754,454 | 504,209 |
| その他 | △123,510 | 32,299 |
| 小計 | 1,380,383 | 1,840,603 |
| 利息の受取額 | 144 | 18 |
| 利息の支払額 | △67,846 | △61,492 |
| 補助金の受取額 | 87,224 | 118,961 |
| 法人税等の支払額 | △32,382 | △259,787 |
| 法人税等の還付額 | 35,589 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,111 | 1,638,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,208,997 | △880,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,533 | △5,202 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,416 | 7,416 |
| 差入保証金の差入による支出 | △324,487 | △641,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 541 | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | △648,007 | △472,033 |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,184,668 | △1,956,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △101,548 | 445,710 |
| 長期借入れによる収入 | 1,970,417 | 663,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | △815,277 | △683,867 |
| 配当金の支払額 | △24,375 | △24,568 |
| 自己株式の取得による支出 | △128 | - |
| リース債務の返済による支出 | △45,684 | △57,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 983,403 | 343,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,846 | 25,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,081 | 930,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 930,927 | ※1 956,162 |
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