有価証券報告書-第30期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 434,888 | 531,282 |
| 減価償却費 | 275,242 | 257,448 |
| のれん償却額 | 3,174 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,697 | 3,612 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,513 | 18,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,252 | 14,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | △270 | △289 |
| 支払利息及び社債利息 | 206,457 | 168,789 |
| 賃貸借契約解約益 | - | △185,465 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △94,073 | △80,895 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,591 | 9,134 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,671 | 75,922 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 118,267 | 71,998 |
| その他 | 4,616 | 30,103 |
| 小計 | 1,028,029 | 913,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 289 |
| 利息の支払額 | △206,856 | △171,947 |
| 法人税等の支払額 | △112,959 | △214,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,521 | 528,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24,004 | △25,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △326,801 | △119,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,152 | △12,647 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △34,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △101,187 | △583,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,164 | 210,015 |
| 金銭の信託の取得による支出 | △168,168 | △303,997 |
| 担保提供預金の増減額(△は増加) | 18,509 | 518,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △589,640 | △338,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △133,893 | 99,256 |
| 長期借入れによる収入 | 571,020 | 2,188,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | △533,526 | △2,300,081 |
| 配当金の支払額 | - | △24,250 |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △23 |
| リース債務の返済による支出 | △20,283 | △23,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,714 | △60,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,166 | 129,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 745,327 | 747,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 747,493 | ※1 876,508 |