有価証券報告書-第35期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 991,235 | 1,647,321 |
| 減価償却費 | 375,894 | 412,856 |
| 減損損失 | 4,859 | - |
| 株式報酬費用 | 8,053 | 10,384 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,017 | △2,298 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,600 | 10,430 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47,219 | 61,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △114,006 | - |
| 受取利息 | △2,197 | △3,082 |
| 支払利息 | 60,695 | 52,930 |
| 株式交付費 | 10,885 | - |
| 補助金収入 | △62,745 | △152,774 |
| 固定資産圧縮損 | 61,479 | 150,653 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △260,188 |
| 固定資産除却損 | 62 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △298,608 | △219,495 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,119 | 23,735 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 270,472 | 182,851 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,362 | △45,589 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,115,442 | 589,567 |
| その他 | 90,721 | 131,754 |
| 小計 | 2,610,563 | 2,590,137 |
| 利息の受取額 | 95 | 51 |
| 利息の支払額 | △61,646 | △53,010 |
| 補助金の受取額 | 145,743 | - |
| 法人税等の支払額 | △401,122 | △451,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293,632 | 2,085,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △909,239 | △613,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,884 | △33,603 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △197,612 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,416 | 10,134 |
| 差入保証金の差入による支出 | △615,516 | △567,295 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 25,020 |
| 金銭の信託の取得による支出 | △728,252 | △509,281 |
| 事業譲渡による収入 | - | 261,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,334,476 | △1,617,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △193,902 | △141,380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,854,340 | 686,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050,475 | △891,737 |
| 株式の発行による収入 | 973,754 | - |
| 配当金の支払額 | △48,935 | △70,234 |
| 自己株式の取得による支出 | △131 | △82,334 |
| リース債務の返済による支出 | △74,738 | △94,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,911 | △594,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,419,068 | △125,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 956,162 | 2,375,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,375,230 | ※1 2,249,298 |