区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	100,980	92,565	0.66	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	176,632	84,067	0.66	平成27年11月30日
合計	277,612	176,632	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/05/30 15:30

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果減少した資金は、154,720千円(前年同期は308,885千円の増加)となりました。この要因は、ストックオプションの行使による収入4,609千円が生じた一方で、長期借入金の返済による支出100,980千円、配当金の支払額58,349千円が生じたことによるものであります。

2014/05/30 15:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債は、前事業年度末と比べ39,030千円減少し、512,313千円となりました。
内訳といたしましては、流動負債が428,246千円となり、前事業年度末と比べ53,534千円の増加、固定負債が84,067千円となり、前事業年度末と比べ92,565千円の減少となりました。その主な要因は、流動負債については買掛金が17,800千円、未払金が25,353千円、前受金が16,606千円増加したこと等によるものであります。また、固定負債については長期借入金が92,565千円減少したことによるものであります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金並びに未払金は、すべて2ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に運転資金に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/05/30 15:30