北の達人コーポレーション（2930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,625,938 | 740,487 |
| 減価償却費 | 29,205 | 52,849 |
| のれん償却額 | 32,968 | 49,452 |
| 負ののれん発生益 | -8,376 | － |
| 固定資産除却損 | 913 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -804 | 8,814 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -10,770 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -37,442 | -57,913 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 930 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,222 | -4,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 895 | 2,288 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,979 |
| 為替差損益（△は益） | -8,921 | -7,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -82 |
| 支払利息 | 1,848 | 1,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,989 | -209,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,397 | 136,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,761 | 108,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,896 | 306,336 |
| その他 | 89,826 | -131,449 |
| 小計 | 1,754,123 | 990,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 82 |
| 利息の支払額 | -1,848 | -1,546 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 82,262 |
| 法人税等の支払額 | -610,541 | -768,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,772 | 302,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,385 | -90,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,014 | -7,177 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,417 | -76,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 448 | 55,331 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,310 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 262,409 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208,040 | -134,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,332 | -11,968 |
| 配当金の支払額 | -343,924 | -343,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,257 | -355,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,910 | 7,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,003,466 | -178,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,210,952 | 5,031,964 |
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