四半期報告書-第23期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,487 | 1,098,283 |
| 減価償却費 | 52,849 | 35,766 |
| のれん償却額 | 49,452 | 49,452 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 371 | 651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,814 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -57,913 | -51,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,557 | 1,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,288 | 1,068 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -4,979 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,707 | -2,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -82 |
| 支払利息 | 1,546 | 1,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,788 | -121,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136,002 | -1,234,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,491 | -306,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 306,336 | -257,509 |
| その他 | -131,449 | 93,582 |
| 小計 | 990,162 | -692,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 82 |
| 利息の支払額 | -1,546 | -1,020 |
| 損害賠償金の受取額 | 82,262 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -768,384 | 120,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,575 | -573,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,946 | -64,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,177 | -53,460 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,990 | -310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,331 | 5,172 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,310 | -2,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,092 | -115,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,968 | -11,737 |
| 配当金の支払額 | -343,175 | -205,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,143 | -217,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,672 | 2,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,988 | -903,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,031,964 | 3,924,793 |
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