四半期報告書-第26期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 221,353 | 175,377 |
| 減価償却費 | 126,425 | 135,904 |
| 減損損失 | - | 15,095 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 4,716 |
| 株式報酬費用 | 6,221 | 5,356 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | △300 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13,453 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,153 | △2,520 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 11,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,047 | △1,115 |
| 支払利息 | 21,006 | 19,930 |
| 受取保険金 | △34 | △219 |
| 固定資産廃棄損 | 10,288 | 10,608 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 139,853 | 104,737 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △599,479 | △636,158 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 647,639 | 245,487 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,945 | 42,311 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,304 | △15,331 |
| その他 | 7,610 | △9,878 |
| 小計 | 560,024 | 118,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,254 | 1,101 |
| 利息の支払額 | △21,337 | △19,845 |
| 保険金の受取額 | 34 | 219 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,021 |
| 法人税等の支払額 | △72,698 | △9,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,277 | 110,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,818 | △36,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △188 | △12,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,968 | △1,982 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,335 | △22,266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,962 | 11,950 |
| その他 | △1,764 | △2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,112 | △69,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △827,646 | △892,654 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △10,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | △51,062 | △87,110 |
| リース債務の返済による支出 | △8,154 | △8,331 |
| 配当金の支払額 | △37,880 | △37,933 |
| その他 | 2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,259 | △236,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 628,423 | △194,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,307,941 | 2,453,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,936,365 | ※1 2,259,549 |
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