四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 328,286 | 221,353 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,926 | 126,425 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,557 | 6,221 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | △300 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,527 | △6,153 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,000 | △1,047 | |||||||||
| 支払利息 | 20,843 | 21,006 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,696 | △34 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 3,828 | 10,288 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 322,753 | 139,853 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △817,866 | △599,479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △242,654 | 647,639 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,746 | 21,945 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,788 | △35,304 | |||||||||
| その他 | △40,652 | 7,610 | |||||||||
| 小計 | △315,544 | 560,024 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,138 | 1,254 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,676 | △21,337 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,696 | 34 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,803 | △72,698 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △453,190 | 467,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,383 | △29,818 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △188 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,968 | △1,968 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,644 | △20,335 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,612 | 5,962 | |||||||||
| その他 | △175 | △1,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,559 | △54,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △729,214 | △827,646 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △123,100 | △60,000 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △23,871 | △51,062 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,899 | △8,154 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △37,893 | △37,880 | |||||||||
| その他 | - | 2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △320,978 | 215,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △835,728 | 628,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,678,570 | 2,307,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,842,842 | ※1 2,936,365 | |||||||||
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