四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 168,338 | 220,517 |
| 減価償却費 | 82,956 | 99,059 |
| 固定資産廃棄損 | 4,025 | 5,525 |
| 株式報酬費用 | 12,376 | 12,420 |
| 雇用調整助成金 | - | △7,441 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,300 | 25,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △657 | △884 |
| 支払利息 | 12,107 | 12,604 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △196,548 | 164,788 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △681,888 | △52,907 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,136,653 | △78,427 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,794 | △14,652 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △171,685 | 87,333 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 47,439 |
| その他 | △12,029 | 40,941 |
| 小計 | 409,743 | 561,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 884 |
| 利息の支払額 | △11,802 | △12,724 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 7,441 |
| 法人税等の還付額 | 19,036 | 6,321 |
| 法人税等の支払額 | △104,663 | △19,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,972 | 544,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,003 | △6,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,271 | △7,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,362 | △13,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,340 | △2,533 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,078 | △18,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,651 | 91 |
| その他 | △12,815 | △2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,219 | △51,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 166,600 | △49,700 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,075,665 | △1,045,052 |
| 長期未払金の返済による支出 | △121,386 | △126,600 |
| 配当金の支払額 | △37,781 | △16,501 |
| 自己株式の取得による支出 | △28,620 | △45,450 |
| その他 | △159 | △197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △847,012 | △183,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △599,259 | 309,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,122,334 | 2,222,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,523,075 | ※ 2,531,478 |
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