有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △904,690 | 264,518 |
| 減価償却費 | 298,257 | 283,587 |
| 減損損失 | 280,994 | 76,705 |
| のれん償却額 | 41,975 | 37,302 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,859 | △557 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,866 | △7,373 |
| 株式報酬費用 | 129,047 | 63,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | △582 | △1,411 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △33,353 | 3,077 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △45,964 |
| 新株予約権戻入益 | - | △206,090 |
| 支払利息 | 5,340 | 10,989 |
| 固定資産除却損 | 31,528 | 92,931 |
| 事業整理損 | 121,942 | - |
| 違約金等 | 54,024 | 133,913 |
| 為替差損益(△は益) | △27,601 | △33,805 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 159,454 | 134,922 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 19,919 | △20,646 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41,392 | △65,775 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 33,003 | 2,329 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,829 | △121,372 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,675 | △7,619 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △121,442 | 141,766 |
| その他 | △2,995 | 18,664 |
| 小計 | 9,932 | 753,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,322 | 4,241 |
| 利息の支払額 | △4,961 | △12,049 |
| 法人税等の支払額 | △751,052 | △1,481 |
| 法人税等の還付額 | - | 248,406 |
| 事業整理による支出 | △61,942 | - |
| 違約金等の支払額 | △428 | △66,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △749,129 | 926,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,432 | △308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △856,475 | △553,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75,000 | △25,000 |
| 貸付けによる支出 | △71,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 59,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,423 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,522 | 1,237 |
| 事業譲渡による収入 | - | 103,239 |
| その他 | 500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,020,310 | △474,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,001 | △200,001 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △122,690 | △326,101 |
| 社債の発行による収入 | - | 296,725 |
| 株式の発行による収入 | 47,104 | 241,581 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 9,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 924,414 | 721,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,257 | 14,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △840,767 | 1,188,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,919 | 768,021 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,869 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 768,021 | ※ 1,956,415 |
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