訂正有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,050,920 | △1,132,091 | |||||||||
| 減価償却費 | 325,455 | 156,365 | |||||||||
| 減損損失 | 387,566 | 65,559 | |||||||||
| のれん償却額 | 14,491 | 35,917 | |||||||||
| 出資金評価損 | 32,732 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △9,799 | △6,048 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,422 | 274 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △758 | △1,191 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,614 | △2,032 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 28,456 | 69,468 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | ― | △127,391 | |||||||||
| 支払利息 | 21,961 | 44,563 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 179,396 | 212,226 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △216,384 | 80,265 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,557 | △211,979 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,514 | 324,826 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △115,696 | 38,184 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 340,732 | △111,722 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 141,757 | △62,110 | |||||||||
| その他 | △312,099 | 32,356 | |||||||||
| 小計 | △286,371 | △594,561 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,614 | 2,032 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,720 | △43,422 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △96,666 | △101,048 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △403,144 | △736,999 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 担保預金の払戻による収入 | 83,332 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,498 | △176,338 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,172 | 10,507 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △225 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △211,513 | △25,517 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 428 | 827 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △91 | △4,831 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,102 | 3,253 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 58,093 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,100 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △103,536 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 418,870 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △380,526 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △226,830 | |||||||||
| その他 | ― | 1,310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,723 | △801,680 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △263,334 | 583,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,438,704 | △404,152 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △192,000 | △5,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 496,924 | 1,187,808 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 4,050 | 17,120 | |||||||||
| 新株予約権の買取による支出 | △3,996 | ― | |||||||||
| 非支配株主からの株式取得による支出 | △3,600 | ― | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △17,463 | △21,408 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,592 | △2,923 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,283 | 1,454,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,860 | △84,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 980,274 | 1,011,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,011,135 | ※1 926,899 | |||||||||
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