訂正有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,336,821 | △1,050,920 | |||||||||
| 減価償却費 | 340,972 | 325,455 | |||||||||
| 減損損失 | 157,045 | 387,566 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 14,491 | |||||||||
| 出資金評価損 | - | 32,732 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △9,799 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 9,422 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43,782 | △758 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △8,819 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △1,614 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 6,164 | 8,062 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 20,222 | 28,456 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △40,296 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △24,975 | - | |||||||||
| 支払利息 | 7,794 | 21,961 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,872 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △291,504 | 179,396 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △82,620 | △216,384 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △37,391 | △115,696 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 333,789 | 340,732 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,190 | △8,620 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △134,239 | 141,757 | |||||||||
| その他 | △1,299 | △363,795 | |||||||||
| 小計 | △1,131,161 | △286,371 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 1,614 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,281 | △21,720 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,283 | △96,666 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,141,571 | △403,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 担保預金の預入による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 担保預金の払戻による収入 | 16,668 | 83,332 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △688 | △101,498 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10,172 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △225 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △538,908 | △211,513 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 428 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △91 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 234 | 1,102 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 58,093 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 153 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,100 | △4,100 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 418,870 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △35,672 | - | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | 2,337 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △758,130 | 254,723 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 133,334 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △263,334 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △465,853 | △1,438,704 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △99,600 | △192,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 835,387 | 496,924 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 12,480 | 4,050 | |||||||||
| 新株予約権の買取による支出 | - | △3,996 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,200 | - | |||||||||
| 非支配株主からの株式取得による支出 | - | △3,600 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △600 | - | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | - | △17,463 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △2,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,348 | 179,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,872 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,475,480 | 30,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,455,755 | 980,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 980,274 | ※1 1,011,135 | |||||||||
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