有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2012年6月8日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年2月29日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 681,796 |
受取手形及び売掛金 | |
売掛金 | 56,659 |
未収入金 | 147,564 |
商品 | 147 |
貯蔵品 | 7,116 |
前払費用 | 50,279 |
繰延税金資産 | 418,133 |
差入保証金 | 23,500 |
その他 | 295 |
貸倒引当金 | -3,527 |
流動資産合計 | 1,381,966 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 32,750 |
減価償却累計額 | -9,818 |
建物及び構築物(純額) | 22,931 |
車両運搬具 | 15,566 |
減価償却累計額 | -4,530 |
車両運搬具(純額) | 11,036 |
工具 | 65,252 |
減価償却累計額 | -36,578 |
工具 | 28,673 |
機械装置及び運搬具 | |
リース資産 | |
その他 | |
有形固定資産合計 | 62,641 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 98,419 |
無形固定資産合計 | 98,419 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 974 |
出資金 | 510 |
長期前払費用 | 9,059 |
敷金及び保証金 | 30,815 |
繰延税金資産 | 102,119 |
その他 | 5,998 |
投資その他の資産合計 | 149,477 |
固定資産合計 | 310,538 |
繰延資産 | |
資産合計 | 1,692,505 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 52,849 |
未払金 | 21,943 |
未払費用 | 15,344 |
未払法人税等 | 34,325 |
未払消費税等 | 9,962 |
前受金 | 11,024 |
前受収益 | 1,036,277 |
賞与引当金 | 9,891 |
預り金 | 4,404 |
その他 | |
流動負債合計 | 1,196,022 |
固定負債 | |
長期前受収益 | 274,568 |
固定負債合計 | 274,568 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 1,470,591 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 186,887 |
資本剰余金 | 125,218 |
利益剰余金 | -90,194 |
株主資本合計 | 221,910 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 2 |
その他の包括利益累計額合計 | 2 |
新株予約権 | |
純資産合計 | 221,913 |
負債純資産合計 | 1,692,505 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年2月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 817,543 | |
売掛金 | 22,580 | |
有価証券 | - | |
商品 | 14 | |
貯蔵品 | 7,332 | |
前払費用 | 38,234 | |
繰延税金資産 | 414,408 | |
未収入金 | 86,034 | |
その他 | 407 | |
貸倒引当金 | -2,159 | |
流動資産合計 | 1,384,395 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 32,750 | |
減価償却累計額 | -8,821 | |
建物(純額) | 23,929 | |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 15,566 | |
減価償却累計額 | -3,245 | |
車両運搬具(純額) | 12,321 | |
工具 | 61,840 | |
減価償却累計額 | -32,712 | |
工具 | 29,127 | |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 65,378 | |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 103,109 | |
無形固定資産合計 | 103,109 | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 821 | |
関係会社株式 | 50,000 | |
出資金 | 510 | |
長期前払費用 | 8,704 | |
繰延税金資産 | 113,763 | |
敷金及び保証金 | 33,365 | |
投資不動産 | | |
その他 | 5,998 | |
投資その他の資産合計 | 213,162 | |
固定資産合計 | 381,650 | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,766,045 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 106,595 | |
未払金 | 45,858 | |
未払費用 | 14,261 | |
未払法人税等 | 85,054 | |
未払消費税等 | 10,116 | |
前受金 | 9,024 | |
預り金 | 2,618 | |
前受収益 | 1,022,571 | |
その他 | 311 | |
流動負債合計 | 1,296,412 | |
固定負債 | | |
長期前受収益 | 282,595 | |
固定負債合計 | 282,595 | |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,579,008 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 186,887 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 108,287 | |
その他資本剰余金 | 16,931 | |
資本剰余金合計 | 125,218 | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -125,068 | |
利益剰余金合計 | -125,068 | |
株主資本合計 | 187,037 | |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | |
新株予約権 | - | |
純資産合計 | 187,037 | |
負債純資産合計 | 1,766,045 | |