四半期報告書-第14期第3四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)

(重要な後発事象)
1.多額な資金の借入
当社は、平成29年9月15日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決議いたしました。
当該借入の内容は次のとおりであります。
(1)資金の借入の目的
固定資産の取得に伴う資金の借入であります。
① 名称 キャニオンヴィラ高桑
② 所在地 埼玉県さいたま市南区白幡6丁目15番21号
③ 面積 土地:1,590.37㎡ 建物:延面積3,152.91㎡
④ 用途 共同住宅 54戸
(2)資金の借入の概要
① 借入先 株式会社武蔵野銀行及び株式会社三井住友銀行
② 借入総額 700百万円(各行350百万円)
③ 借入時期 平成29年10月
④ 借入期間 20年
2.コミットメントライン契約の締結
当社の子会社である株式会社インサイトは、平成29年9月15日開催の同社取締役会において、コミットメントライン契約の締結について決議いたしました。
当該コミットメントライン契約の内容は次のとおりであります。
(1)コミットメントライン設定の目的
今後の積極的な事業展開を推進していくための資金需要に対して、迅速で自由度の高い安定的な資金調達手段の確保を目的としてコミットメントライン契約を締結するものであります。
(2)コミットメントライン契約の概要
① 融資枠設定金額 5億円
② 契約日 平成29年9月25日
③ 契約期間 平成29年9月25日～平成30年10月1日
④ 契約金融機関 株式会社東京スター銀行
⑤ 財務制限条項 ・2017年11月期以降の各四半期末日における損益計算書に記載される営業損益(累計)が、一度でも損失となったとき。
・2017年11月期以降の決算期において、借入人の貸借対照表に記載される純資産額が前年実績の75%を下回ったとき。
3.当座勘定貸越契約の変更
当社の子会社である株式会社インサイトは、平成29年9月15日開催の同社取締役会において、当座勘定貸越契約(増額変更)の締結について決議いたしました。
当該当座勘定貸越契約(増額変更)の内容は次のとおりであります。
(1)増額変更の目的
株式会社インサイトと株式会社千葉銀行が平成29年5月30日付で締結した当座勘定貸越契約に関しまして、今後の積極的な事業展開を推進していくための資金需要に対して、迅速で自由度の高い安定的な資金調達手段の確保を目的として、当座勘定貸越契約の変更(増額)を行うものです。
(2)当座勘定貸越契約の変更(増額)の概要
① 現行融資枠設定金額 1億円
② 契約締結後融資枠設定金額 5億円
③ 契約日 平成29年10月5日
④ 契約期間 1年間(自動更新)
⑤ 契約金融機関 株式会社千葉銀行
⑥ 保証 当社が当該債務を保証します。