有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 786,290 | 1,060,781 |
| 減価償却費 | 51,904 | 119,013 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,631 | 680 |
| 受取利息 | △4 | △95 |
| 支払利息 | 172 | 1,051 |
| 株式報酬費用 | 2,600 | 3,467 |
| 株式交付費 | 793 | 193 |
| 固定資産除却損 | - | 1,323 |
| 移転費用 | 3,413 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △311,945 | △94,926 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,178 | △287,084 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 347,849 | 211,620 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,885 | △10,886 |
| その他 | △190,388 | 111,848 |
| 小計 | 734,023 | 1,116,988 |
| 利息の受取額 | 4 | 95 |
| 利息の支払額 | △172 | △1,210 |
| 法人税等の支払額 | △455,962 | △235,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,892 | 880,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,413 | △87,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,828 | △10,924 |
| 敷金の差入による支出 | △11,759 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △88,653 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,680,854 |
| 敷金の回収による収入 | 5,309 | - |
| その他 | △3,100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △435,791 | △1,867,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,200,000 |
| 株式の発行による収入 | 24,655 | 25,614 |
| 新株予約権の発行による収入 | 300 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △64,484 | △46,153 |
| 配当金の支払額 | △249,722 | △252,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289,252 | 927,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △447,149 | △59,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,481,613 | 2,034,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,034,464 | ※ 1,974,915 |
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