有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 737,250 | △2,096,656 |
| 減価償却費 | 114,618 | 109,150 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,845 | 8,109 |
| 受取利息 | △9 | △8 |
| 支払利息 | 3,552 | 3,028 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 137,418 | 1,271,098 |
| 株式交付費 | 457 | 369 |
| 固定資産除却損 | 12,855 | - |
| 事業構造改革費用 | - | 1,012,225 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29,133 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 2,327 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,054 | 91,926 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,296 | 20,826 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 218 | △226,564 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67,873 | △18,953 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △587,016 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 65,842 | 94,826 |
| その他 | 59,114 | △133,107 |
| 小計 | 1,095,663 | △448,415 |
| 利息の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | △3,516 | △2,976 |
| 法人税等の支払額 | △409,068 | △239,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,088 | △690,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,489 | △28,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,091 | △86,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △375,674 | △101,900 |
| その他 | △1,275 | △1,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △525,530 | △218,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △248,334 |
| 株式の発行による収入 | 24,905 | 11,562 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 115,392 | 29,400 |
| 配当金の支払額 | △279,172 | △294,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378,874 | △1,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △221,329 | △910,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,914,944 | 1,693,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,693,614 | ※ 783,361 |
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