じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月20日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,448 | 3,295 |
| 減価償却費 | 899 | 1,076 |
| 減損損失 | 12 | 190 |
| のれん償却額 | 120 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -7 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -213 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,283 | 312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -871 | -24 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -66 | -63 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | 4 |
| 資金運用収益 | -16,648 | -18,041 |
| 資金調達費用 | 1,265 | 1,213 |
| 有価証券関係損益（△） | 226 | -38 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19 | -14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -35,124 | -46,482 |
| 預金の純増減（△） | 122,074 | 106,869 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 41,958 | -38,477 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,098 | 8,609 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -915 | -403 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,997 | -10,012 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -147 | 129 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -10 | -2 |
| 資金運用による収入 | 17,073 | 18,073 |
| 資金調達による支出 | -1,422 | -1,259 |
| その他 | 1,912 | 7,476 |
| 小計 | 118,537 | 31,996 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 139 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,237 | 31,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -176,478 | -96,280 |
| 有価証券の売却による収入 | 57,574 | 34,782 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,170 | 83,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658 | -1,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354 | -1,389 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,718 | 19,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 7,981 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -549 | -624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,369 | -640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,889 | 50,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,114 | 208,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
