有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,729 | 3,577 |
| 減価償却費 | 2,253 | 2,184 |
| 減損損失 | 51 | 175 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △63 | - |
| のれん償却額 | 289 | 168 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14 | △14 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,027 | △1,045 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △659 | △1,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,972 | △14 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △7 | △3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △110 | △35 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | △12 |
| 資金運用収益 | △29,978 | △28,682 |
| 資金調達費用 | 1,451 | 899 |
| 有価証券関係損益(△) | △89 | △803 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 19 | △35 |
| 貸出金の純増(△)減 | △22,086 | △23,950 |
| 預金の純増減(△) | 35,185 | △54,002 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △17,206 | 33,692 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △28,469 | △3,615 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,187 | △156 |
| コールローン等の純増(△)減 | △45 | △39 |
| コールマネー等の純増減(△) | 50,000 | - |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 79 | △31 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | △0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △82 | △535 |
| 資金運用による収入 | 31,212 | 29,493 |
| 資金調達による支出 | △1,857 | △1,188 |
| その他 | △649 | △17,988 |
| 小計 | 21,135 | △63,160 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 172 |
| 法人税等の支払額 | △608 | △597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,683 | △63,585 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △213,070 | △116,131 |
| 有価証券の売却による収入 | 106,722 | 64,234 |
| 有価証券の償還による収入 | 154,282 | 86,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,729 | △1,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △468 | △340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,950 | ※2 - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,855 | 32,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | △8,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,223 | △1,190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,260 | △9,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,278 | △40,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,657 | 190,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 190,935 | ※1 150,770 |
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