有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,736 | 5,255 |
| 減価償却費 | 1,835 | 2,198 |
| 減損損失 | 23 | 248 |
| のれん償却額 | 241 | 241 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 35 | △15 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △213 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,167 | 602 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △958 | 1,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △864 | 135 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △5 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △18 | 57 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △26 | 8 |
| 資金運用収益 | △33,433 | △33,460 |
| 資金調達費用 | 2,484 | 2,367 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,452 | △363 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △8 | △6 |
| 貸出金の純増(△)減 | △78,478 | △78,345 |
| 預金の純増減(△) | 51,488 | 56,689 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 36,042 | △78,924 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 6,881 | 7,607 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △6 | △779 |
| コールローン等の純増(△)減 | 10,005 | △29 |
| コールマネー等の純増減(△) | △10,000 | - |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △34 | 100 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △11 | △2 |
| 資金運用による収入 | 34,416 | 34,069 |
| 資金調達による支出 | △2,987 | △2,546 |
| その他 | 813 | 3,695 |
| 小計 | 20,628 | △80,337 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 139 |
| 法人税等の支払額 | △614 | △586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,043 | △80,784 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △313,187 | △182,373 |
| 有価証券の売却による収入 | 172,660 | 98,630 |
| 有価証券の償還による収入 | 128,325 | 145,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,730 | △2,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △682 | △1,589 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,532 | 58,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △300 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △5,800 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 7,977 | - |
| リース債務の返済による支出 | △31 | △18 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,173 | △1,245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,725 | △7,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,237 | △29,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,224 | 158,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 158,462 | ※1 128,657 |
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