四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
- 【提出】
- 2021年12月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
- 【短信】
- 2022年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年1月31日 | 2021年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,807,725 | 12,082,261 |
売掛金 | 331,943 | 286,686 |
商品 | 5,071 | 7,507 |
貯蔵品 | 5,061 | 4,686 |
前渡金 | 61,089 | 41,372 |
前払費用 | 42,347 | 46,461 |
未収入金 | 84,629 | 56,096 |
その他 | 1,281 | 4,815 |
流動資産計 | 12,339,150 | 12,529,887 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 43,382 | 28,122 |
工具 | 25,363 | 19,396 |
有形固定資産合計 | 68,746 | 47,519 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10,652 | 12,740 |
その他 | 18 | 18 |
無形固定資産合計 | 10,671 | 12,759 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 193,341 | 206,331 |
関係会社株式 | 104 | 104 |
敷金及び保証金 | 63,820 | 32,336 |
長期前払費用 | 5,351 | 4,095 |
繰延税金資産 | 56,020 | 48,132 |
投資その他の資産合計 | 318,638 | 290,999 |
固定資産計 | 398,056 | 351,278 |
資産の部合計 | 12,737,206 | 12,881,166 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 362,214 | 363,734 |
未払費用 | 8,094 | 8,262 |
未払法人税等 | 666,181 | 129,308 |
未払消費税等 | 149,736 | 66,027 |
預り金 | 2,273,483 | 2,096,123 |
資産除去債務 | 13,800 | - |
ポイント引当金 | 33,300 | 39,334 |
その他 | 2,665 | 6,948 |
流動負債計 | 3,509,476 | 2,709,737 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 7,152 | 7,209 |
固定負債計 | 7,152 | 7,209 |
負債の部合計 | 3,516,629 | 2,716,947 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 381,903 | 381,903 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 321,103 | 321,103 |
その他資本剰余金 | 70,371 | 70,371 |
資本剰余金合計 | 391,474 | 391,474 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 8,821,715 | 9,763,742 |
利益剰余金合計 | 8,821,715 | 9,763,742 |
自己株式 | -415,429 | -415,429 |
株主資本合計 | 9,179,664 | 10,121,691 |
その他有価証券評価差額金 | -160 | -160 |
繰延ヘッジ損益 | 554 | 2,168 |
その他の包括利益累計額合計 | 394 | 2,008 |
新株予約権 | 40,519 | 40,519 |
純資産の部合計 | 9,220,577 | 10,164,219 |
負債・純資産合計 | 12,737,206 | 12,881,166 |