有価証券報告書-第21期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【提出】
- 2025年4月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2024/02/01-2025/01/31)
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- (訂正・数値データ訂正)「2025年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 9,287,543 |
| 売掛金 | 291,049 |
| 商品 | 2,245 |
| 貯蔵品 | 29,097 |
| 前払金 | 467,353 |
| 前払費用 | 106,566 |
| その他 | 150,133 |
| 流動資産計 | 10,333,989 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 12,454 |
| 建物附属設備（純額） | 22,212 |
| 船舶（純額） | 30,779 |
| 車両運搬具（純額） | 23,937 |
| 工具 | 51,985 |
| その他 | 3,568 |
| 有形固定資産合計 | 144,937 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 51,363 |
| のれん | 198,660 |
| その他 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 250,042 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 3,551,874 |
| 関係会社株式 | 16,352 |
| 繰延税金資産 | 15,979 |
| その他 | 130,945 |
| 投資その他の資産合計 | 3,715,151 |
| 固定資産計 | 4,110,131 |
| 資産の部合計 | 14,444,120 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 398,421 |
| 短期借入金 | 200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,769 |
| 未払法人税等 | 165,836 |
| 預り金 | 1,684,877 |
| ポイント引当金 | 12,322 |
| 資産除去債務 | 43,028 |
| その他 | 65,301 |
| 流動負債計 | 2,571,557 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 7,938 |
| 繰延税金負債 | 423,881 |
| 資産除去債務 | 1,075 |
| 固定負債計 | 432,895 |
| 負債の部合計 | 3,004,452 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 381,903 |
| 資本剰余金 | 373,292 |
| 利益剰余金 | 10,950,380 |
| 自己株式 | -1,506,980 |
| 株主資本合計 | 10,198,595 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,192,688 |
| 為替換算調整勘定 | -552 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,192,136 |
| 新株予約権 | 41,588 |
| 非支配株主持分 | 7,347 |
| 純資産の部合計 | 11,439,667 |
| 負債・純資産合計 | 14,444,120 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2025年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,729,231 | 9,138,953 |
| 売掛金 | 246,574 | 244,325 |
| 商品 | － | 2,245 |
| 貯蔵品 | 47,312 | 28,444 |
| 前渡金 | 44,366 | 41,854 |
| 前払費用 | 71,426 | 95,727 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 20,000 |
| １年内回収予定の関係会社長期貸付金 | － | 50,646 |
| 未収入金 | 131,344 | 79,074 |
| その他 | 389 | 571 |
| 流動資産計 | 11,270,646 | 9,701,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 39,815 | 12,454 |
| 工具 | 29,270 | 34,829 |
| 有形固定資産合計 | 69,085 | 47,283 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,415 | 12,840 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 4,433 | 12,859 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,307,752 | 3,551,874 |
| 関係会社株式 | 327,053 | 627,652 |
| その他の関係会社有価証券 | 150,000 | － |
| 関係会社長期貸付金 | － | 564,043 |
| 敷金及び保証金 | 38,627 | 90,452 |
| 長期前払費用 | 7,561 | 4,867 |
| 繰延税金資産 | 50,038 | － |
| その他 | － | 515 |
| 投資その他の資産合計 | 1,881,033 | 4,839,405 |
| 固定資産計 | 1,954,553 | 4,899,547 |
| 資産の部合計 | 13,225,199 | 14,601,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 319,680 | 347,025 |
| 未払費用 | 5,363 | 9,826 |
| 未払法人税等 | 193,712 | 163,422 |
| 未払消費税等 | 45,055 | 11,276 |
| 預り金 | 2,072,297 | 1,651,961 |
| ポイント引当金 | 13,613 | 12,322 |
| 資産除去債務 | － | 38,998 |
| その他 | 41,117 | 45,498 |
| 流動負債計 | 2,690,842 | 2,280,331 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 424,065 |
| 資産除去債務 | 8,443 | 1,075 |
| 固定負債計 | 8,443 | 425,140 |
| 負債の部合計 | 2,699,285 | 2,705,472 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 381,903 | 381,903 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 321,103 | 321,103 |
| その他資本剰余金 | 70,371 | 70,371 |
| 資本剰余金合計 | 391,474 | 391,474 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 11,186,742 | 11,395,245 |
| 利益剰余金合計 | 11,186,742 | 11,395,245 |
| 自己株式 | -1,506,959 | -1,506,980 |
| 株主資本合計 | 10,453,160 | 10,661,642 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30,791 | 1,192,688 |
| その他の包括利益累計額合計 | 30,791 | 1,192,688 |
| 新株予約権 | 41,961 | 41,588 |
| 純資産の部合計 | 10,525,913 | 11,895,919 |
| 負債・純資産合計 | 13,225,199 | 14,601,391 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2025年1月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | -301,760 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2025年1月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -107,253 | -177,328 |
