有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:31
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- 有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,891,272 | 2,107,497 |
| 減価償却費 | 2,651,588 | 2,704,465 |
| 減損損失 | 100,458 | 81,018 |
| 有形固定資産除却損 | 95,758 | 3,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,429 | 11,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192,852 | -178,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,952 | -624,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,431 | 26,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,153 | -41,330 |
| 支払利息 | 625,382 | 557,079 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -729,362 | -17,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,789 | -10,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,469 | -1,400,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589,126 | -570,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,792 | 1,018,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204,661 | 146,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,481 | 39,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -809,529 | -73,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,653 | 181,489 |
| その他 | -10,862 | 109,588 |
| 小計 | 2,817,444 | 4,070,960 |
| 法人税等の支払額 | -490,451 | -780,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,326,992 | 3,290,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -408,006 | -264,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 613,000 | 412,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,078,627 | -2,306,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,485,539 | 558,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -412,660 | -200,444 |
| 貸付けによる支出 | -35,402 | -1,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,298 | 18,647 |
| 建設協力金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,447 | -15,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740 | 72,553 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -12,536 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,680 | -41,737 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169,374 | 88,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,328 | 41,405 |
| 預り保証金の返還による支出 | -81,061 | -87 |
| その他 | 29,391 | -2,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,215 | -1,621,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 73,981,000 | 45,839,579 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,098,000 | -46,862,208 |
| 長期借入れによる収入 | 7,115,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,159,394 | -3,676,829 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 462,902 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -498,143 | -516,037 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -778 | -1,528 |
| 配当金の支払額 | -136,162 | -136,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -783 | -863 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 59,220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 16,050 |
| 利息の支払額 | -646,011 | -544,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,443,273 | -1,070,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,289 | -8,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,736,206 | 590,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,221,747 | 7,812,548 |