半期報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

※4 担保資産および担保付債務
① 道路交通事業財団抵当として担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成26年9月30日)
建物及び構築物	11,870,360千円	11,701,771千円
車両運搬具	83,515 〃	62,258 〃
土地	37,359,336 〃	37,353,790 〃
計	49,313,212千円	49,117,820千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成26年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	2,930,855千円	2,758,900千円
長期借入金	10,573,200 〃	11,731,510 〃
計	13,504,055千円	14,490,410千円

② 上記資産以外で担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成26年9月30日)
受取手形	1,008,498千円	970,104千円
建物及び構築物	5,410,848 〃	6,175,884 〃
土地	7,506,664 〃	9,235,043 〃
計	13,926,011千円	16,381,032千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成26年9月30日)
短期借入金	6,782,500千円	6,665,000千円
1年内返済予定の長期借入金	158,182 〃	896,835 〃
長期借入金	2,473,947 〃	3,448,851 〃
買掛金等	2,559,791 〃	1,964,277 〃
計	11,974,421千円	12,974,963千円

③ 質権として担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成26年9月30日)
定期預金	37,600千円	52,200千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成26年9月30日)
営業未払金	7,397千円	7,552千円
未払費用	13,825 〃	17,704 〃
計	21,223千円	25,257千円