半期報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

※5 担保資産および担保付債務
① 道路交通事業財団抵当として担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
建物及び構築物	11,334,306	千円	11,060,590	千円
車両運搬具	89,082	〃	63,659	〃
土地	35,645,456	〃	35,645,456	〃
計	47,068,845	千円	46,769,706	千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	2,858,610	千円	2,944,400	千円
長期借入金	10,180,580	〃	8,954,170	〃
計	13,039,190	千円	11,898,570	千円

② 上記資産以外で担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
受取手形	731,509	千円	649,994	千円
建物及び構築物	6,168,690	〃	5,597,478	〃
土地	8,401,871	〃	8,096,298	〃
計	15,302,071	千円	14,343,771	千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
短期借入金	6,156,000	千円	5,720,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	557,408	〃	549,908	〃
長期借入金	2,540,688	〃	2,268,484	〃
買掛金等	2,564,412	〃	2,349,054	〃
計	11,818,508	千円	10,887,446	千円

③ 質権として担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
定期預金	52,200	千円	52,200	千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
営業未払金	7,649	千円	7,704	千円
未払費用	10,552	〃	10,397	〃
1年内返済予定の長期借入金	2,000	〃	-	〃
計	20,202	千円	18,102	千円