半期報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)

※3 担保資産及び担保付債務
① 道路交通事業財団抵当として担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
建物及び構築物	18,083,926	千円	17,626,527	千円
車両運搬具	108,957	〃	102,438	〃
土地	31,404,927	〃	31,757,576	〃
計	49,597,812	千円	49,486,542	千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	2,587,810	千円	2,578,870	千円
長期借入金	9,646,850	〃	15,088,290	〃
計	12,234,660	千円	17,667,160	千円

② 上記資産以外で担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
建物及び構築物	5,276,585	千円	6,086,798	千円
土地	6,141,920	〃	6,968,420	〃
計	11,418,505	千円	13,055,218	千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
短期借入金	8,910,000	千円	9,060,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	228,488	〃	361,956	〃
長期借入金	1,681,489	〃	3,272,559	〃
支払手形及び買掛金	3,837,891	〃	1,628,539	〃
計	14,657,868	千円	14,323,054	千円

③ 質権として担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
現金及び預金	52,200	千円	52,200	千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
支払手形及び買掛金	33,479	千円	27,421	千円