半期報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

※5 担保資産および担保付債務
① 道路交通事業財団抵当として担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成27年9月30日)
建物及び構築物	12,258,246千円	12,379,974千円
車両運搬具	91,204 〃	64,483 〃
土地	37,353,790 〃	36,967,839 〃
計	49,703,241千円	49,412,297千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成27年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	2,768,170千円	2,868,800千円
長期借入金	10,705,030 〃	12,016,560 〃
計	13,473,200千円	14,885,360千円

② 上記資産以外で担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成27年9月30日)
受取手形	888,357千円	903,495千円
建物及び構築物	5,966,358 〃	6,516,757 〃
土地	9,358,801 〃	9,358,801 〃
計	16,213,517千円	16,779,054千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成27年9月30日)
短期借入金	6,445,000千円	6,262,000千円
1年内返済予定の長期借入金	781,814 〃	631,459 〃
長期借入金	3,106,074 〃	2,835,892 〃
買掛金等	2,787,134 〃	2,009,197 〃
計	13,120,022千円	11,738,548千円

③ 質権として担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成27年9月30日)
現金及び預金	52,200千円	52,200千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成27年9月30日)
営業未払金	8,069千円	7,134千円
未払費用	14,496 〃	10,943 〃
1年内返済予定の長期借入金	6,000 〃	5,000 〃
長期借入金	2,000 〃	― 〃
計	30,566千円	23,078千円