半期報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)

※4 担保資産及び担保付債務
① 道路交通事業財団抵当として担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当中間連結会計期間 (2023年9月30日)
建物及び構築物	18,456,214	千円	18,354,234	千円
車両運搬具	109,280	〃	77,617	〃
土地	30,757,292	〃	30,757,292	〃
計	49,322,786	千円	49,189,144	千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当中間連結会計期間 (2023年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	2,361,360	千円	2,801,240	千円
長期借入金	7,674,660	〃	10,847,160	〃
計	10,036,020	千円	13,648,400	千円

② 上記資産以外で担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当中間連結会計期間 (2023年9月30日)
建物及び構築物	5,558,715	千円	5,418,241	千円
土地	6,141,920	〃	6,141,920	〃
計	11,700,635	千円	11,560,161	千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当中間連結会計期間 (2023年9月30日)
短期借入金	8,820,000	千円	10,480,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	232,906	〃	230,374	〃
長期借入金	1,806,480	〃	1,730,662	〃
支払手形及び買掛金	3,688,255	〃	4,157,227	〃
計	14,547,641	千円	16,598,263	千円

③ 質権として担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当中間連結会計期間 (2023年9月30日)
現金及び預金	52,200	千円	52,200	千円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当中間連結会計期間 (2023年9月30日)
支払手形及び買掛金	26,151	千円	33,956	千円