有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,499 | 5,051 |
| 減価償却費 | 26,539 | 27,819 |
| 減損損失 | 7,093 | 813 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △376 | 560 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,188 | △1,340 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △5,320 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,666 | △1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,310 | △1,587 |
| 支払利息 | 4,208 | 3,894 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 709 | 769 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,063 | 17,020 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,173 | △7,279 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △698 | 24,665 |
| その他 | 3,755 | △11,455 |
| 小計 | 51,815 | 57,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,285 | 1,879 |
| 利息の支払額 | △4,236 | △3,992 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,332 | 1,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,532 | 57,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,385 | △1,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,493 | 194 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △291 | △1,366 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 45 | 376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,813 | △31,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 224 |
| その他 | △4,732 | △4,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,281 | △37,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,795 | △17,367 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,400 | 11,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,911 | △25,688 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,343 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △9 |
| 配当金の支払額 | △6,024 | △2,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △77 | △73 |
| その他 | △161 | △181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,579 | △36,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △514 | △709 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,156 | △16,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,187 | 31,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,097 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,344 | ※1 20,630 |
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