流動資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

① 貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	882,775	1,125,841

2014/06/30 16:14

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(1)株式の取得により新たに旧マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ㈱(平成25年3月31日現在の商号は、アストマックス投資顧問㈱)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	336,427千円
固定資産	45,818千円
のれん	361,593千円
流動負債	△30,475千円
固定負債	△2,513千円
株式の取得価額	710,850千円
同社の現金及び現金同等物	277,556千円
差引:取得のための支出	433,294千円

(2)株式の取得により新たにITCインベストメント・パートナーズ㈱及びIIP (Cayman) Limited.を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	826,226千円
固定資産	59,873千円
流動負債	△360,639千円
固定負債	△16,975千円
少数株主持分	△5,067千円
負ののれん発生益	△49,804千円
株式の取得価額	453,613千円
同社の現金及び現金同等物	415,169千円
差引:取得のための支出	38,443千円

2014/06/30 16:14

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
(繰延税金資産)
①流動資産
賞与引当金	3,585千円	3,614千円

(注)繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2014/06/30 16:14

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
(繰延税金資産)
①流動資産
未払事業税	4,810千円	2,605千円

(注)繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2014/06/30 16:14

#5 資産の保有目的の変更に関する注記

当連結会計年度(平成26年3月31日)
第3四半期連結会計期間において、固定資産として計上されていた「建設仮勘定」82,860千円を保有目的の変更により、第4四半期連結会計期間において、流動資産の「仕掛品」へ72,930千円、「その他」へ6,500千円振替えております。

2014/06/30 16:14

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
その他有価証券	15,928	15,928	―
(5)その他の流動資産
差入有価証券	90,092	90,092	―

(※1)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2014/06/30 16:14