短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

当社は、運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のため、当事業年度は取引銀行6行、前事業年度は8行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	4,000,000千円
借入実行残高	687,000千円	-千円

2026/06/25 15:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・ヒューリックプロパティソリューション株式会社との資本業務提携(2025年5月)
・電力仕入れにかかる資金のためのコミットメントライン契約を締結(2025年9月)
・東京証券取引所スタンダード市場における所属業種が「電気・ガス業」に変更(2025年10月)

2026/06/25 15:39

#3 重要な契約等（連結）

(金銭消費貸借契約)
当社は、財務上の特約が付されたシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しております。
契約に関する内容等は以下のとおりです。

2026/06/25 15:39