営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動による収入が6,099百万円、投資活動による支出が835百万円、財務活動による支出が5,189百万円となった結果、当第2四半期連結累計期間末には35,588百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,099百万円のプラスとなりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上6,006百万円、預託金の減少による収入23,218百万円、信用取引資産の減少による収入8,930百万円、受入保証金の増加による収入11,636百万円があった一方で、支払差金勘定の増加による支出10,033百万円、信用取引負債の減少による支出14,479百万円、預り金の減少による支出11,438百万円があったことによるものです。

2018/08/13 10:24