有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月22日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 62,000 | 66,018 |
預託金 | 372,163 | 478,489 |
預け金 | 897 | 1,832 |
トレーディング商品 | 4,093 | 4,389 |
商品有価証券等 | 1,400 | 2,328 |
デリバティブ取引 | 2,693 | 2,060 |
自己保有暗号資産 | 7,942 | 13,072 |
利用者暗号資産 | 43,541 | 116,307 |
約定見返勘定 | 365 | 468 |
信用取引資産 | 100,723 | 134,732 |
信用取引貸付金 | 92,455 | 128,336 |
信用取引借証券担保金 | 8,267 | 6,395 |
有価証券担保貸付金 | 9,703 | 9,626 |
借入有価証券担保金 | 9,703 | 9,626 |
立替金 | 86 | 196 |
短期差入保証金 | 61,762 | 67,862 |
支払差金勘定 | 50,123 | 70,537 |
外国為替証拠金取引顧客差金 | 48,548 | 68,858 |
外国為替証拠金取引自己差金 | 422 | 31 |
商品CFD取引顧客差金 | 394 | 538 |
商品CFD取引自己差金 | - | 24 |
その他の支払差金勘定 | 758 | 1,084 |
前払費用 | 534 | 651 |
未収入金 | 2,568 | 2,229 |
未収収益 | 728 | 946 |
その他 | 135 | 97 |
貸倒引当金 | -118 | -180 |
流動資産計 | 717,252 | 967,276 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 440 | 479 |
器具備品(純額) | 663 | 1,025 |
リース資産 | 32 | 9 |
建設仮勘定 | - | 315 |
有形固定資産合計 | 1,136 | 1,830 |
無形固定資産 | | |
のれん | 285 | 10,990 |
ソフトウエア | 1,815 | 2,704 |
ソフトウエア仮勘定 | 105 | 335 |
その他 | 0 | 7,726 |
無形固定資産合計 | 2,206 | 21,756 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,865 | 3,856 |
出資金 | 1 | 1 |
長期差入保証金 | 419 | 472 |
破産更生債権等 | 27 | 25 |
長期前払費用 | 112 | 409 |
繰延税金資産 | 1,284 | 415 |
その他 | 151 | 132 |
貸倒引当金 | -89 | -128 |
投資その他の資産合計 | 4,771 | 5,184 |
固定資産計 | 8,114 | 28,772 |
資産の部合計 | 725,367 | 996,049 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 1,927 | 4,647 |
商品有価証券等 | 208 | 442 |
デリバティブ取引 | 1,718 | 4,204 |
約定見返勘定 | 1,257 | 396 |
信用取引負債 | 28,487 | 30,554 |
信用取引借入金 | 2,522 | 8,356 |
信用取引貸証券受入金 | 25,964 | 22,197 |
有価証券担保借入金 | 21,570 | 20,614 |
有価証券貸借取引受入金 | 21,570 | 20,614 |
預り金 | 50,848 | 55,486 |
預り暗号資産 | 43,541 | 116,495 |
受入保証金 | 407,829 | 524,035 |
受取差金勘定 | 3,239 | 7,677 |
外国為替証拠金取引顧客差金 | 1,886 | 5,817 |
外国為替証拠金取引自己差金 | 104 | 907 |
商品CFD取引顧客差金 | 467 | 456 |
商品CFD取引自己差金 | 91 | 7 |
その他の受取差金勘定 | 689 | 487 |
借入暗号資産 | 5,648 | 7,321 |
短期借入金 | 94,240 | 142,965 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,510 | 6,312 |
リース債務 | 25 | 10 |
前受収益 | 1 | 13 |
未払金 | 5,135 | 5,134 |
未払費用 | 2,425 | 3,448 |
未払法人税等 | 3,320 | 2,513 |
賞与引当金 | 942 | 1,521 |
役員賞与引当金 | 424 | 663 |
その他 | 0 | 23 |
流動負債計 | 676,377 | 929,835 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 9,880 | 20,054 |
リース債務 | 10 | - |
長期未払金 | 326 | 729 |
資産除去債務 | 248 | 291 |
繰延税金負債 | - | 1,383 |
固定負債計 | 10,465 | 22,458 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 1,192 | 924 |
特別法上の準備金計 | 1,192 | 924 |
負債の部合計 | 688,035 | 953,218 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 705 | 705 |
資本剰余金 | 784 | 655 |
利益剰余金 | 36,880 | 41,393 |
自己株式 | -2,645 | -2,445 |
株主資本合計 | 35,725 | 40,309 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 41 | 84 |
為替換算調整勘定 | 207 | 311 |
その他の包括利益累計額合計 | 248 | 395 |
非支配株主持分 | 1,356 | 2,126 |
純資産の部合計 | 37,331 | 42,830 |
負債・純資産合計 | 725,367 | 996,049 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 409 | 408 |
器具備品(純額) | 453 | 412 |
リース資産 | 31 | 9 |
建設仮勘定 | - | 57 |
有形固定資産合計 | 893 | 887 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 807 | 850 |
ソフトウエア仮勘定 | 91 | 136 |
無形固定資産合計 | 899 | 986 |
投資その他の資産 | | |
長期差入保証金 | 303 | 311 |
固定資産計 | 33,182 | 68,996 |
資産の部合計 | 45,760 | 86,460 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,880 | 14,554 |
リース債務 | 10 | - |
長期未払金 | 326 | 729 |
資産除去債務 | 233 | 239 |
その他 | - | 3 |
固定負債計 | 7,450 | 15,526 |
負債の部合計 | 34,528 | 76,846 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 705 | 705 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,550 | 1,550 |
その他資本剰余金 | 5,056 | 4,927 |
資本剰余金合計 | 6,607 | 6,478 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 6,591 | 4,855 |
利益剰余金合計 | 6,591 | 4,855 |
自己株式 | -2,645 | -2,445 |
株主資本合計 | 11,259 | 9,593 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -27 | 20 |
その他の包括利益累計額合計 | -27 | 20 |
純資産の部合計 | 11,231 | 9,614 |
負債・純資産合計 | 45,760 | 86,460 |
注記等(連結)