GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,347 | 6,563 |
| 減価償却費 | 1,347 | 1,353 |
| 減損損失 | 12 | 320 |
| 長期前払費用償却額 | 106 | 153 |
| のれん償却額 | 543 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,144 | -356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -663 | 179 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 13 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -151 |
| 支払利息及び社債利息 | 699 | 1,034 |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 892 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 98 | 93 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -14,450 | -24,497 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | 56,947 | -52,431 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 6,439 | 5,307 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 2,044 | 1,908 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -105 | 1,007 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -20,212 | -11,818 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -4,768 | -5,061 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 4,333 | 157 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,502 | 9,514 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | -57,109 | 52,430 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 35,572 | 23,589 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 9,074 | 3,947 |
| その他 | -4,917 | -8,262 |
| 小計 | 16,678 | 9,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 149 |
| 利息の支払額 | -707 | -1,057 |
| 法人税等の支払額 | -3,358 | -552 |
| 法人税等の還付額 | － | 977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,631 | 8,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -985 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -1,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 118 |
| その他 | -137 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,949 | -1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,902 | -6,658 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,731 | -7,396 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,713 |
| ストックオプションの行使による収入 | 35 | － |
| 配当金の支払額 | -2,653 | -1,135 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 127 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -294 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375 | 291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396 | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,454 | 7,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,051 | 79,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
