営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動による収入が20,696百万円、投資活動による収入が877百万円、財務活動による支出が20,810百万円となった結果、当中間連結会計期間末には前期末比486百万円増の116,240百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、20,696百万円のプラスとなりました。これは主に、支払差金勘定の増加による支出17,363百万円があった一方で、税金等調整前中間純利益の計上9,023百万円、預託金の減少による収入14,829百万円、信用取引資産の減少による収入13,995百万円があったことによるものです。

2025/08/05 15:48