有価証券報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,838 | 17,022 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 17,230 | ※6 29,750 | |||||||||
| 前払費用 | 683 | 640 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 972 | ※1 647 | |||||||||
| 未収収益 | ※1 1,384 | ※1 2,141 | |||||||||
| その他 | 85 | 40 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △100 | △300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 32,093 | 49,942 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 407 | 411 | |||||||||
| 器具備品 | ※2 993 | 687 | |||||||||
| 車両運搬具 | - | 1 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,400 | 1,101 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,527 | 1,514 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 134 | 291 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,662 | 1,805 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,594 | 11,952 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 60,205 | ※3 53,017 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 6,000 | |||||||||
| 長期差入保証金 | ※1 321 | ※1 321 | |||||||||
| 長期前払費用 | 319 | 197 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,146 | 3,560 | |||||||||
| 金利スワップ資産 | - | 128 | |||||||||
| その他 | 22 | 320 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 71,609 | 75,499 | |||||||||
| 固定資産合計 | 74,671 | 78,406 | |||||||||
| 資産合計 | 106,765 | 128,349 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 預り金 | 77 | 58 | |||||||||
| 短期借入金 | ※5 21,800 | ※5 17,400 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 6,174 | ※3 15,010 | |||||||||
| 未払金 | ※1,2 515 | 240 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 1,161 | ※1 1,973 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6 | 16 | |||||||||
| 前受金 | 23 | 120 | |||||||||
| 前受収益 | 4 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金 | 129 | 276 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 343 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,236 | 35,101 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 9,800 | 20,800 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 40,703 | ※3 50,090 | |||||||||
| 資産除去債務 | 241 | 239 | |||||||||
| その他 | 159 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 50,904 | 71,130 | |||||||||
| 負債合計 | 81,140 | 106,232 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 705 | 705 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,968 | 3,968 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,310 | 5,310 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,278 | 9,278 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 16,480 | 15,992 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 16,480 | 15,992 | |||||||||
| 自己株式 | △919 | △4,274 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,545 | 21,703 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 200 | 324 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △120 | 89 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 79 | 413 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,625 | 22,116 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 106,765 | 128,349 | |||||||||