有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,022 | 56,637 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※5 29,750 | ※5 3,150 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 6,000 | |||||||||
| 前払費用 | 640 | 637 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 647 | ※1 755 | |||||||||
| 未収収益 | ※1 2,141 | ※1 1,449 | |||||||||
| その他 | 40 | 70 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △300 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 49,942 | 68,500 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 411 | 450 | |||||||||
| 器具備品 | 687 | 595 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1 | 5 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,101 | 1,052 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,514 | 1,278 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 291 | 356 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,805 | 1,635 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,952 | 12,137 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 53,017 | ※2 53,532 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 6,000 | - | |||||||||
| 長期差入保証金 | ※1 321 | ※1 314 | |||||||||
| 長期前払費用 | 197 | 184 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,560 | 3,781 | |||||||||
| 金利スワップ資産 | 128 | 228 | |||||||||
| その他 | 320 | 320 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 75,499 | 70,498 | |||||||||
| 固定資産合計 | 78,406 | 73,186 | |||||||||
| 資産合計 | 128,349 | 141,686 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 預り金 | 58 | 76 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 17,400 | ※4 11,600 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 9,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 15,010 | ※2 12,712 | |||||||||
| 未払金 | 240 | ※1 77 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 1,973 | ※1 1,377 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16 | 21 | |||||||||
| 前受金 | 120 | 122 | |||||||||
| 前受収益 | 4 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金 | 276 | 159 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,101 | 35,951 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,800 | 26,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 50,090 | ※2 53,478 | |||||||||
| 資産除去債務 | 239 | 234 | |||||||||
| 固定負債合計 | 71,130 | 79,713 | |||||||||
| 負債合計 | 106,232 | 115,664 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 705 | 705 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,968 | 3,968 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,310 | 5,310 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,278 | 9,278 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,992 | 19,676 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,992 | 19,676 | |||||||||
| 自己株式 | △4,274 | △4,274 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,703 | 25,386 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 324 | 478 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 89 | 157 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 413 | 636 | |||||||||
| 純資産合計 | 22,116 | 26,022 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 128,349 | 141,686 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
