有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)ボンド・ファシリティ契約
(2)財務制限条項が付された借入金契約
(注1)財務制限条項の内容は以下となります。
(注2)財務制限条項の内容は以下となります。
| アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 | |
| 保証期間 | 2025年3月28日から2026年3月30日まで | |
| 主な内容 | GMOクリック証券株式会社の店頭外国為替証拠金取引及び商品(貴金属)CFDにおいて、カバー取引先に差し入れる取引証拠金に代用する銀行保証状の発行 |
(2)財務制限条項が付された借入金契約
| 契約形態 | シンジケーション方式コミットメントライン | タームローン | シンジケーション方式タームローン | |
| 契約締結日 | 2025年3月26日 | 2021年7月1日 | 2022年9月21日 | |
| 相手方の属性 | 信託銀行1行、地方銀行2行 | 都市銀行 | 都市銀行3行、信託銀行1行 | |
| 債務の期末残高 | 5,500百万円 | 176百万円 | 17,753百万円 | |
| 弁済期限 | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 | 2027年9月30日 | |
| 担保の内容 | 無担保 | 無担保 | 関係会社株式(GMO外貨株式会社) | |
| 財務制限条項 | ①,⑤,⑧,⑨,⑪,⑫(注1) | ①,⑤,⑧,⑨(注1) | ①,⑤,⑬(注1) |
| 契約形態 | タームローン | タームローン | タームローン | |
| 契約締結日 | 2023年7月14日 | 2024年3月13日 | 2024年8月28日 | |
| 相手方の属性 | 都市銀行 | 都市銀行 | 都市銀行 | |
| 債務の期末残高 | 6,000百万円 | 1,287百万円 | 3,225百万円 | |
| 弁済期限 | 2028年6月30日 | 2029年2月28日 | 2027年2月28日 | |
| 担保の内容 | 無担保 | 無担保 | 無担保 | |
| 財務制限条項 | ①,②,⑥(注1) | ①,②,⑥(注1) | ①,③,⑦(注1) |
| 契約形態 | タームローン | タームローン | シンジケーション方式タームローン | |
| 契約締結日 | 2024年12月18日 | 2025年6月26日 | 2025年6月25日 | |
| 相手方の属性 | 都市銀行 | 都市銀行 | 都市銀行1行、地方銀行4行、第二地方銀行2行 | |
| 債務の期末残高 | 6,400百万円 | 10,000百万円 | 9,300百万円 | |
| 弁済期限 | 2027年5月31日 | 2028年6月30日 | 2028年6月30日 | |
| 担保の内容 | 無担保 | 無担保 | 無担保 | |
| 財務制限条項 | ①,④,⑦(注1) | ①,④,⑦(注1) | ①,⑥(注1) |
| 契約形態 | シンジケーション方式タームローン | タームローン | タームローン | |
| 契約締結日 | 2023年11月28日 | 2025年10月31日 | 2021年12月10日 | |
| 相手方の属性 | 地方銀行1行、その他銀行1行 | 地方銀行 | その他銀行 | |
| 債務の期末残高 | 5,000百万円 | 2,400百万円 | 500百万円 | |
| 弁済期限 | 2026年11月30日 | 2028年10月31日 | 2026年12月31日 | |
| 担保の内容 | 無担保 | 無担保 | 無担保 | |
| 財務制限条項 | ①,⑤,⑧,⑨,⑪,⑫(注1) | ①,⑤,⑧,⑨,⑪,⑫(注1) | ①,⑤,⑧,⑩(注1) |
| 契約形態 | タームローン | |
| 契約締結日 | 2024年4月26日 | |
| 相手方の属性 | その他銀行 | |
| 債務の期末残高 | 2,100百万円 | |
| 弁済期限 | 2029年4月27日 | |
| 担保の内容 | 無担保 | |
| 財務制限条項 | ①,⑤,⑧,⑩(注1) |
| 名称 | GMOクリック証券株式会社 | |
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号 | |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 高島 秀行 | |
| 契約形態 | シンジケーション方式コミットメントライン | |
| 契約締結日 | 2025年3月26日 | |
| 相手方の属性 | 信託銀行1行、地方銀行3行、第二地方銀行1行 | |
| 債務の期末残高 | 6,000百万円 | |
| 弁済期限 | 2026年3月30日 | |
| 担保の内容 | 無担保 | |
| 財務制限条項 | ⑧,⑨,⑪,⑫(注1) |
(注1)財務制限条項の内容は以下となります。
| ① | 当社の各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 |
| ② | 当社の各四半期決算の末日における連結の現預金水準を100億円以上に維持すること。 |
| ③ | 当社の各四半期決算の末日における連結の現預金水準を150億円以上に維持すること。 |
| ④ | 当社の各四半期決算の末日における連結の現預金水準を225億円以上に維持すること。 |
| ⑤ | 当社の各四半期会計期間末日における連結損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。 |
| ⑥ | 当社の各年度の決算期における連結の損益計算書上に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。 |
| ⑦ | 当社の各年度の決算期における連結の損益計算書上に示される経常損益が、損失とならないようにすること。 |
| ⑧ | GMOクリック証券株式会社(以下、GMOクリック証券)の各四半期会計期間末日の単体の損益計算書において、当該四半期会計期間が属する事業年度における各四半期会計期間の累計期間における営業損益、経常損益及び当期純損益に関し、いずれも損失を計上しないこと。 |
| ⑨ | GMOクリック証券の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより算出している自己資本規制比率が200%以下とならないこと。 |
| ⑩ | GMOクリック証券の各事業年度の末日において、金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより算出している自己資本規制比率が200%以下とならないこと。 |
| ⑪ | GMOクリック証券の各事業年度及び各四半期会計期間末日において、金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額のうち、外国為替リスク相当額を300百万円以下とすること。 |
| ⑫ | GMOクリック証券において、一般社団法人金融先物取引業協会(以下、本協会)の規則に基づき実施されるストレステストの最大想定損失額が固定化されていない自己資本の額を上回った場合には、当該事象発生日から起算して3営業日以内にその旨をエージェント及び全貸付人に報告すること。また、当該事象の発生に伴い、本協会及び金融庁等により、本協会規則・法令・行政上等に関する一切の処分・命令を受けないこと。 |
| ⑬ | GMOクリック証券及びGMO外貨株式会社について、自己資本規制比率が200%以下とならないこと。 |
| 名称 | GMOコイン株式会社 | |||
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号 | |||
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 石村 富隆 | |||
| 契約形態 | コミットメントライン | コミットメントライン | コミットメントライン | |
| 契約締結日 | 2025年6月25日 | 2025年5月27日 | 2025年11月28日 | |
| 相手方の属性 | その他銀行 | 地方銀行 | 第二地方銀行 | |
| 債務の期末残高 | 2,500百万円 | 4,000百万円 | 6,000百万円 | |
| 弁済期限 | 2026年6月30日 | 2026年5月31日 | 2026年11月30日 | |
| 担保の内容 | 無担保 | 無担保 | 無担保 | |
| 財務制限条項 | ②,④(注2) | ①,⑤,⑥(注2) | ③,⑤,⑥(注2) | |
(注2)財務制限条項の内容は以下となります。
| ① | GMOコイン株式会社(以下、GMOコイン)の各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 |
| ② | GMOコインの第2四半期末日及び各事業年度の末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が、直前の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の80%相当を下回らないこと。 |
| ③ | GMOコインの各事業年度の末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が、直前の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の80%相当を下回らないこと。 |
| ④ | GMOコインの第2四半期末日及び決算期末日における単体の損益計算書に記載される営業損益、経常損益、当期純利益について、いずれも損失を計上しないこと。 |
| ⑤ | GMOコインの各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常利益が損失とならないこと。 |
| ⑥ | GMOコインの毎月末日における自己資本規制比率を150%以上に維持すること。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
