有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,882
預金
普通預金	520,431
計	520,431
合計	531,314

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂プロダクツ	8,126
合計	8,126

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年2月満期	8,126
合計	8,126

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アディダスジャパン株式会社	79,474
田辺三菱製薬株式会社	16,210
株式会社プレナス	15,948
株式会社ファンケルスタッフ	12,631
武田薬品工業株式会社	12,208
その他	232,948
合計	369,421

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
213,143	2,489,273	2,332,995	369,421	86.3	42.7

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

品目	金額(千円)
商品
アパレル	20,323
たばこ	6,423
食品	5,374
非食品	4,042
合計	36,164

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
流通支援事業	10,763
営業支援事業	637
合計	11,398

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
回数券等	146
書籍等	83
合計	230

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
株式会社十勝	644,343
梅地亜福(上海)管理咨詢有限公司	42,551
K9株式会社	20,000
O&H株式会社	18,000
キャビック株式会社	16,615
株式会社メディアフラッグ沖縄	10,000
株式会社ラウンドパワー	10,000
合計	761,509

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アディダスジャパン株式会社	14,071
PT ANDALAN GLOBAL SARANA	8,005
上海慧索计算机科技有限公司	3,840
ブルーカレント・ジャパン株式会社	2,087
株式会社エスプール	1,919
その他	9,262
合計	39,185

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払給与	61,275
社会保険料	25,335
株式会社メディアフラッグ沖縄	12,600
社員経費	5,133
扶桑電通株式会社	2,584
その他	17,809
合計	124,739

⑩ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	117,600
株式会社八千代銀行	39,996
合計	157,596

⑪ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	450,800
株式会社八千代銀行	160,004
合計	610,804