有価証券報告書-第26期(令和3年3月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,772,391 | 4,441,111 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,889 | 182,339 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 358 | 939 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,826 | 79,778 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,706 | △1,564 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 117,249 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,658 | 2,972 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,826 | △1,639 | |||||||||
| 支払利息 | 4,586 | 4,231 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,381 | △939 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △996,314 | △4,607,645 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △144,086 | 387,717 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △257,027 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 797,271 | 1,030,664 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 303,473 | 337,298 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 674,382 | △109,058 | |||||||||
| その他 | △204,387 | 118,043 | |||||||||
| 小計 | 3,022,107 | 1,981,497 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,826 | 1,639 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,854 | △4,483 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290,472 | △1,001,986 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14,103 | 221 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743,709 | 976,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,044 | △2,843 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,872 | 1,550 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,813 | △276,461 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,661 | △135,245 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,282 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 22,710 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △197,333 | △133,050 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,265 | 166,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,004 | △282,055 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | △38,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △309,171 | △283,734 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △65,000 | △60,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △299,971 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 604 | 151 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 20,300 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △122,962 | △236,937 | |||||||||
| その他 | △539 | △378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,041 | △98,598 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,518,663 | 596,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,916,730 | 6,435,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,435,394 | ※ 7,031,627 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
