有価証券報告書-第24期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 290,127 | 690,225 | |||||||||
| 減価償却費 | 114,154 | 72,435 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 16,844 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,999 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,096 | △718 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,612 | 2,105 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,026 | △178 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △7,121 | △2,992 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,346 | △2,957 | |||||||||
| 支払利息 | 5,511 | 4,215 | |||||||||
| 社債発行費償却 | - | 2,364 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,930 | △159,688 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △71 | △245,411 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 258,382 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,233 | 361,135 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,834 | 555,752 | |||||||||
| その他 | △108,890 | 112,536 | |||||||||
| 小計 | 124,876 | 1,664,050 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,346 | 2,957 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,417 | △4,057 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △113,756 | △93,934 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 42,291 | 11,334 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,339 | 1,580,350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △73,445 | △2,584 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,773 | △7,215 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,075 | △12,351 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,283 | △672 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △63,512 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,806 | △18,817 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 92,440 | 3,329 | |||||||||
| その他 | △1,158 | △1,434 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,612 | △39,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △282,191 | △257,736 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 147,635 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △57,500 | △45,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △105,121 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 71,089 | 906 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △123,673 | △122,633 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,740 | - | |||||||||
| その他 | △435 | △808 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △315,092 | △307,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △400,365 | 1,232,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,084,127 | 2,683,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,683,762 | ※1 3,916,730 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
