有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,441,111 | 7,645,743 | |||||||||
| 減価償却費 | 182,339 | 262,498 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 939 | 1,952 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,778 | 92,192 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,564 | △2,049 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 117,249 | △117,249 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,972 | △19,299 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,639 | △1,339 | |||||||||
| 支払利息 | 4,231 | 3,574 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △939 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,607,645 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △6,977,687 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 387,717 | △5,371 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 1,569 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,030,664 | 312,023 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 337,298 | △125,570 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △109,058 | △478,105 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 15,681 | |||||||||
| その他 | 118,043 | △25,557 | |||||||||
| 小計 | 1,981,497 | 583,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,639 | 1,339 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,483 | △3,989 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,001,986 | △1,791,777 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 221 | 2,060 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,887 | △1,209,361 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,843 | △2,878 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,550 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △276,461 | △138,165 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △135,245 | △56,857 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,282 | △12,142 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △133,050 | △167,416 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 166,277 | 58,141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,055 | △319,318 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △38,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △283,734 | △284,960 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △30,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △191 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 151 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 20,300 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △236,937 | △473,594 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △15,962 | |||||||||
| その他 | △378 | △291 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,598 | △405,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 596,233 | △1,933,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,435,394 | 7,031,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,031,627 | ※ 5,097,947 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
