有価証券報告書-第23期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 608,240 | 290,127 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,739 | 114,154 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 5,999 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △169 | 1,096 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,808 | △15,612 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,026 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △2,951 | △7,121 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △511 | △2,346 | |||||||||
| 支払利息 | 5,895 | 5,511 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 292,361 | △72,930 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,326 | △71 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △108,776 | △60,233 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △277,759 | △26,834 | |||||||||
| その他 | △10,276 | △108,890 | |||||||||
| 小計 | 625,309 | 124,876 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 2,346 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,231 | △5,417 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △381,151 | △113,756 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 42,291 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,438 | 50,339 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △73,445 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,561 | △21,773 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,436 | △17,075 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △13,283 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △63,512 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,500 | △37,806 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2,614 | 92,440 | |||||||||
| その他 | △1,892 | △1,158 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,776 | △135,612 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 18,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △292,708 | △282,191 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 49,395 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △122,000 | △57,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △130,018 | △105,121 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 71,089 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,669 | △123,673 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16,000 | 14,740 | |||||||||
| その他 | △1,017 | △435 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,981 | △315,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305,643 | △400,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,778,484 | 3,084,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,084,127 | ※1 2,683,762 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
