訂正有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,477,787 | 2,219,915 | |||||||||
| 売掛金 | 400,293 | 427,930 | |||||||||
| 商品 | 115,790 | 113,472 | |||||||||
| 前払費用 | 246,299 | 264,186 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 93,504 | 102,964 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 120,000 | 313,535 | |||||||||
| その他 | ※1 198,664 | ※1 158,444 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,184 | △3,815 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,650,156 | 3,596,634 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,466,162 | 5,062,338 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,363,339 | △1,807,792 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,102,823 | 3,254,545 | |||||||||
| 構築物 | 9,555 | 9,555 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,318 | △5,094 | |||||||||
| 構築物(純額) | 5,236 | 4,461 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,593 | 8,593 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,414 | △5,486 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,179 | 3,107 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,834,928 | 2,005,525 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,055,957 | △1,335,576 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 778,971 | 669,949 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 53,296 | 36,204 | |||||||||
| その他 | 90,190 | 109,586 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △61,439 | △84,389 | |||||||||
| その他(純額) | 28,751 | 25,196 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,974,258 | 3,993,465 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 13,722 | 75,272 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 13,722 | 75,272 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 757,466 | 1,479,548 | |||||||||
| 出資金 | 80 | 80 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 7,108 | 54,671 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,561,319 | 1,613,222 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,031,994 | 1,121,640 | |||||||||
| 長期前払費用 | 202,676 | 233,969 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 116,695 | 94,534 | |||||||||
| その他 | 5,027 | 10,627 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △66,771 | △59,901 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,635,596 | 4,568,393 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,623,576 | 8,637,131 | |||||||||
| 資産合計 | 11,273,732 | 12,233,766 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 675,060 | ※1 724,008 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 177,000 | 197,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,501,924 | 1,807,207 | |||||||||
| 未払金 | 191,424 | 160,883 | |||||||||
| 未払費用 | 875,217 | 957,127 | |||||||||
| 未払法人税等 | 97,835 | 70,662 | |||||||||
| 未払消費税等 | 47,534 | 206,023 | |||||||||
| 預り金 | 24,480 | 27,623 | |||||||||
| 前受収益 | 208,960 | 202,799 | |||||||||
| その他 | 24,171 | 19,279 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,823,608 | 4,372,615 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 187,500 | 225,500 | |||||||||
| 長期借入金 | 3,581,439 | 3,795,684 | |||||||||
| 長期前受収益 | 206,169 | 136,087 | |||||||||
| その他 | 100,500 | 101,500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,075,608 | 4,258,771 | |||||||||
| 負債合計 | 7,899,217 | 8,631,386 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 495,517 | 495,517 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 475,517 | 475,517 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 475,517 | 475,517 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,775,514 | 3,003,378 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,775,514 | 3,003,378 | |||||||||
| 自己株式 | △374,840 | △374,840 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,371,709 | 3,599,573 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,806 | 2,806 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,374,515 | 3,602,379 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,273,732 | 12,233,766 | |||||||||
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